vDom 1722

Do systemu w module Finanse została wbudowana funkcja wystawiania faktur, opis poniżej:

• Funkcjonalność służy przede wszystkim wystawianiu refaktur do istniejących dokumentów zakupu. Jeżeli ma być wystawiona więcej, niż jedna refaktura do zakupu, musi być on po stronie Wn rozksięgowany na stosowne dekrety.
• Funkcja umożliwia także wystawienie jednopozycyjnej faktury „z ręki”. Wystawianie faktur regularnych  dla pożytków pozostaje w module Czynsze.  
• W zależności od ustawień System/Preferencje system wystawia faktury zwykłe lub VAT.
• Numeracja dokumentów będzie poprzedzona prefiksem „R” w celu odróżnienia od dokumentów wystawianych w module Czynsze.

Wystawianie dokumentu.
System automatycznie nadaje numer kolejny, podpowiada dzisiejszą datę.
Operator wskazuje systemowi:

• Kontrahenta (z planu kont, wymagane jest wypełnienie danych rozrachunkowych - nazwa, adres, NIP - przy koncie)
• Syntetykę konta kosztów do refakturowania (zostaje zapamiętana na przyszłość)
• Dekret kosztu ze wskazanej syntetyki. Domyślnie system wyświetli tylko dekrety, do których nie została wystawiona, można będzie zaznaczyć „pokaż wszystkie”
• Stawkę podatku VAT (w przypadku faktur VAT)
• Konto analityczne sprzedaży (zapamiętane na przyszłość)
• Konto analityczne podatku VAT (zapamiętane na przyszłość, w przypadku faktur VAT)

System:

• Zaznacza, że do dekretu została utworzona refaktura
• Wylicza ewentualny podatek VAT
• Wystawia dokument, w którym opis i kwota refaktury są zgodne z treścią dekretu

 Księgowanie dokumentu

• Okres, na który wskazuje data dokumentu musi być dostępny do księgowania, inaczej system nie księguje
• Operator wybiera rejestr, do którego trafi refaktura (zapamiętany na przyszłość)
• System tworzy dekret na podstawie wcześniej wprowadzonych kont
• System oznacza dokument jako zaksięgowany.
• Jeżeli wystawiona jest faktura VAT, odpowiedni zapis trafia do rejestru sprzedaży VAT

 
Anulowanie dokumentu zaksięgowanego

• Okres, na który wskazuje data dokumentu musi być dostępny do księgowania, inaczej system nie wyksięguje dokumentu
• System tworzy dekret korygujący na podstawie wcześniej wprowadzonych kont
• System zeruje zawartość i kwoty dokumentu
• Jeżeli wystawiona jest faktura VAT, do rejestru sprzedaży trafia zapis korygujący VAT

 
Drukowanie dokumentu

• System drukuje dokument. Do drukowania dokument nie musi być zaksięgowany

 Usuwanie dokumentu

• System zezwala na usunięcie dokumentu niezaksięgowanego po podwójnym potwierdzeniu.

 Anulowanie dokumentu

• Zaksięgowany dokument może być jedynie anulowany. Anulowanie tworzy dokrety przeciwne do powstałych w trakcjie księgowania.

2.10.2017